2023年谈谈自己亲身做0的感受,好哇网为您提供2023年最新谈谈自己亲身做0的感受,做0是一种什么体验(谈谈自己亲身做0的感受)等信息,做0是一种什么体验资讯,帮您及时掌握最新资讯动态。
本文主要讲述的是做T+0的操作理念和策略,有些朋友根据策略去做T,也是各有盈亏,当然这也是正常的,毕竟每个人用的方法不同、操作风格也不同,那么自然对于结果就会有不同。
但我坚信,无论如何,策略一定是优先于方法的,因为策略是规则,是贯穿于整个过程中的操作指南,策略也是方向,正所谓方向不对,努力白费。所以想要做T,就先要制定策略,理解策略,并且严格执行策略。
有了策略,那接下来就要找到适合自己的做T方法了,接下来我会介绍几种常用的做T方法或者说做T的思路,朋友们可以根据自己的操作风格、风险偏好选择适合自己的操作方法,然后进行测试,不断优化,最终打造出一个最适合自己的操作方法来。
为了照顾一些新手小白,我把整个文章分为基础策略篇和操作战法篇两个部分,这一篇我们只介绍T+0的基础知识和策略,虽然是基础知识,你也不要小看它,即使你会做T,也做过T,也不未必了解T+0的机制,而且我写的理论都是来源是实践的总结,相信有心人一定可以从中得到收获的。
Ok,我们现在就开始。
一、什么是T+0
之前就有粉丝问过,A股不是实行T+1的交易制度吗?也就是今天买,今天不能卖,只有明天才能卖。但我们所说的T+0,实际上是一种变相的T+0。
比如说昨天买入了1000股某只股票,今天再次买入1000股,同时就可以卖出昨天买入的股票,如果买入的价格低于卖出的价格,那么这样的操作后,你的股票持仓成本就会降低,而操作中的价差利润,就进入到你的股票账户中。
同理,当你留有底仓时,先行卖出股票,当天再买入,如果卖出的价格高于买入的价格,就可以达到同样的效果。不过如果操作失误,买入的价格高于了卖出的价格,你的持仓成本就会增加。
二、T+0的术语
我们把这种变相的T+0,简称为做T,而做T而产生的利润,形象地称为T出的肉。为什么说形象呢?因为单次做T能够产生的利润很小,对于降低持仓成本可谓是杯水车薪,这真的很像是在骨头上剃肉一样,费很大的劲,才只能剔出一点点肉来。
从做T的方向上来看,如果是先买入后卖出的,一般被称为正T,如果是先卖出后买入的,一般被称为反T或倒T。不论是正T还是反T,如果判断失误,导致买了以后不涨反跌,卖了以后不跌反涨的情况,一般被俗称为T反了,或者T飞了。
三、做T是如何赚钱的
举一个例子,假如我现在的股票账户里面有20000元资金。
1、第一天,快到收盘时,我看好了某只股票,然后以10元的价格买入了1000股这只股票,为了方便计算,我们暂时先忽略手续费之类的交易成本,那么我现在的股票账户中,就有了10000元资金和1000股股票,此时我的持股成本是10元,当天的收盘价就是10元,所以我的账户总市值还是20000元。
2、第二天,这只股票的股价,在盘中下跌到了9.5元,不过我仍旧看好这支股票,股价降低正好是个机会,于是我马上以9.5元的价格又买了1000股,共计花费9500元,此时,我的账户中还有500元资金和2000股股票,我的持仓成本是(10×1000+9.5×1000)÷(1000+1000)=9.75元,不过由于此时的股价是9.5元,所以我在当前的总市值为9.5×2000+500=19500元。
现在时间到了快要收盘时,股价又上涨到了10元,此时我经过判断,认为明天可能还有低价买入的机会,但由于我只有500元的资金,即使明天有机会也没办法再买了,所以我决定卖出一部分,于是我马上又以10元的价格卖出了1000股,卖出后得到了10000元的资金,此时我的账户里就有了10500元资金和1000股股票了,我的持仓成本是(10×1000+9.5×1000-10×1000)÷(1000+1000-1000)=9.5元,由于当天的收盘价为10元,所以我的账户总市值为10×1000+10500=20500元。
也就是说,第二天收盘后,在我持有股票数量不变的情况下,账户总市值却多了500元,我的持仓成本由10元变成了9.5元,而这500元就是我通过这样一买一卖的做T操作,T出的肉。
3、第三天,这支股票不仅没有跌,反而继续上涨了,上涨到了10.6元,这只股票,我虽然看好,但是今天涨得太快了,我判断后面有可能向下调整,于是决定,以10.6元的价格全部卖出,卖出后得到了10600元,再加上我的原本有的资金10500元,所以当前我的股价账户总市值为21100元,由于现在还没有收盘,所以此时我的炒股软件里,在我的持仓中仍旧显示这只股票,只是股票数量变成0。
现在时间又到了快收盘了,股价从10.6元跌回到了10.2元,此时我再进行判断,认为今天这支股票上涨后又下跌,空头的力量被释放了,价格又回到了合理的区间,后市可能又会继续上涨,于是我决定以10.2元的价格买入1000股,共计花费10200元,那么此时我的账户中,还有10900元资金和1000股股票,我的持仓成本是(9.5×1000-10.6×1000+10.2×1000)÷(1000-1000+1000)=9.1元,由于当天的收盘价就是10.2元,所以我的股票账户总市值为10.2×1000+10900=21100元。
也就是说,第三天收盘后,我的持仓还是1000股,而账户总市值又多出了600元,我的持仓成本也由9.5元,下降到了9.1元。不过这600元里面,不完全是通过这样一卖一买的做T操作,T出来的肉,因为实际上,我们做T只T出了400元的利润,并不是600元,那多出的这200元是什么呢?我们可以看一下上面的叙述,第一天收盘价是10元,第二天虽然盘中跌到了9.5元,但收盘时又回到了10元,所以股价没有变化,第三天虽然股价一度涨到了10.6元,但收盘价跌回了10.2元。也就是说,第三天的收盘价是比第二天上涨2毛钱的,那么对应我们1000股的持仓,自然就多出了200元,这个200元,实际上是股价增值带来的利润。
很多人可能不一定知道,当天全部卖出再买入,这样的操作也可以实现做T。所以这里插一个知识点,交易所在每天收盘后,都会将我们的成交数据,发送给中国证券登记结算有限公司,简称中登结算或者中国结算,然后中登结算会根据这些数据进行清算, 然后再把清算结果发送给结算参与人,也就是我们股民,这也是为什么说第三天我们全部卖出股票后,软件上还是会显示这支股票的原因。
如果当天我们没有再次买入,那么不用到第二天,就是当中登结算把清算结果发送给我们时,早的可能是下午4点多,晚的可能到晚上7-8点时,我们的软件上就已经不显示这只股票了。因为清算时,我们的持仓股票数量为0了,那么清算结果就是我们已经不再持有这只股票了。
至于清算规则,我们不需要清楚了解,只需要知道清算不是实时的,而是在收盘后统一清算,那么我们在盘中全部卖出,再全部买回的操作,是可以的,因为收盘后,我们的持股数量是没有变化的,只是通过两次成交,让我们获得了利润,同时降低了持仓成本。当然如果每次都用全仓去做T,风险还是很大的,所以以上只是我为了说明情况而举的例子,大家知道就可以了,最好不要轻易尝试,T飞了话,损失还是蛮大的。
四、做T的前提条件
1、时间条件:做T并不适合所有股民,因为是日内交易,对于价格波动需要非常敏感,所以做T只适合有空闲时间去盯盘的股民,虽然不一定要求全程盯盘,但至少在你一买一卖的交易过程中是需要一直盯着的。因为价格的波动往往稍纵即逝,即便盯盘都不一定能够抢到你满意的价格进行成交,又何况是没时间盯盘的人呢。
2、股票条件:不是所有的股票在所有的时间都适合做T,当日价格波动的幅度越大,做T越有空间,很多大盘权重股,价格走势比较稳,甚至在盘整期的某些股票,几分钱上下波动都能玩一天,这样的股票很难有做T的空间,即便强行做T,也会增加失败的可能性,而且由于利润空间小,而造成利润无法覆盖交易成本的情况,然后你会发现虽然低买高卖了做成功了,但持仓成本却不降反升。
3、持仓条件:前面我们已经说了,我们做T实际上是变现T+0,不是真的T+0,所以不论是做正T还是反T,都必须有底仓。做正T时,至少要保留总市值30%-35%的资金,最低不能低于20%,因为如果可用资金太少,即便是做T成功,利润也会很少,对于降低整体持仓成本的效果就会很差。而做反T的话,虽然理论上可用资金可以一点都不留,但是我们要明白一点,做正T,是股价上涨我们赚钱,做反T是股价下跌我们赚钱,除非你每次都全仓做T,那么自然可以避开股价调整,否则如果只是半仓做T,那么至少还有一半的持股,是要承受股价下跌带来的利润损失,导致虽然做T成功,然而T出的利润不能覆盖下跌损失,这会很大程度打击我们的操作信心,影响我们的判断,所以做反T至少也要保留20%-30%的可用资金。
4、心态条件:人的性格秉性,行事风格,行为习惯对于做T还是很关键的,首先说不能贪婪,每次做T的利润空间很有限,如果每次都想一口吃个胖子,那建议去做波段,别做T,否则多半是越T越亏。其次是不能急躁,不是每时每刻都能做T的,需要耐心地等待机会,频繁的操作,只会让失败率升高。最后是不能犹豫不决,价格波动往往稍纵即逝,一步赶不上,步步赶不上,如果可以尽量以市价交易,而不是委托挂单,做T重点不在于利润多少,而是在于效率。该出手时就出手,行动要果断。
五、做T失败了怎么办?
在我们做T的过程中,其实经常会遇到做反的情况,因为谁也不能保证做T一定会做成功,它本身就是存在整体的概率的,这也就导致了,我们做T做的次数越多,做错的也就越多。那么做错了怎么办?要不要止损呢?这其实也要分情况,做T其实可以分为主动做T和被动做T。
主动做T是什么?就是我看好一只股票的长期走势,所以我提前就潜伏进来了,但是这样一来,资金占用的时间太长,成本也太高,为了合理的利用资金,所以主动做T,来发挥资金的流动性优势,同时还能不断通过做T来降低成本,这会让未来的利润率更高。不过这一类非常少,如果真的看好一只股票的长期走势,大多数人会选择买入并长期持有,这是因为能够选择长线股的股民,一般都是风险厌恶型的投资者,做T很显然会增加风险。同时人的天性就是厌恶损失的,寻求秩序的,如果做T时T反了T飞了,就会导致损失,导致不确定性的混乱发生,所以这一类股民是很少有人主动做T的。
大部分股民做T的原因,其实很简单,就是被套了,又不愿意割肉止损,又不想这么干瞪眼看着,所以就会寻找各种方法来自救,做T无疑是降低持仓成本的最佳选择,这从本质上说就是一种被动的做T,因为股票被套了,无论从心态上,可用资金上,还有操作能力上,都是处于劣势的,如果做T成功了还好说,一旦失败,就会让自己更加被动。
你让这样的股民,在做T失败时,立即止损,我觉得这就是在搞笑,为什么?因为我不相信一个甘愿被套也不止损的股民,会突然开窍,在做T失败时果断止损,这根本就是不可能的事。辩证地来看,如果一个股民能够在做T失败时果断止损的话,那他根本也不可能会被套,因为被套之前他早就止损走了,怎么会让自己沦落到如此的境地?
那如果做T失败时不止损,那我们该怎么办呢?这里我介绍一个方法,这也是当初我自己用过的方法,很有效。首先,要准备一个本子,用来做记录,记录什么呢?操作的时间,买入和卖出的价格和数量,做这个记录干什么呢?我们知道,做T实际上降低的是整体的持仓成本,并不是我们当时买入的成本,我们以10元买入的股票,即使后面以更低的价格买入后,使得持仓成本低于10元了,也不会改变当初买入的价格,而软件显示的加权平均成本会让我们进去成本陷阱。
所以我们必须用本子或者表格,去记录我们每一次买入和卖出价格,目的就是为了在做T时可以保证每一笔都成功。
比如我分多次买入这支股票,分别是12元、11元、10.5元、10元这四笔都是1000股买入的,这时我的持仓成本是10.875元,但当前的股价是10.6元,我要不要卖呢?卖的话,肯定是亏损的,但是在这时,我会卖出2000股,因为你10元和10.5元买入的两笔,在当前价格时是盈利的,我可以把这两笔卖出,而且这两笔我是盈利的。如果未来股价再涨到11和12元以上时,我在卖出另外两笔,还是盈利的。
这其实可以说是一种心理安慰,但也可以说是一种策略,策略的重点,在于你要忘记你的持仓成本,只看你每一笔的买入成本,然后根据当前股价再去判断这一笔是否盈利,该不该卖出。把他运用到做T当中来,如果当天做T反了,可以不止损,这笔买入可以先放一边,不管它,你继续做T,等到未来的某一天,股价高于这一笔的价格时,你再卖出。
我们再进一步,还是拿上面的例子说,假如我现在必须要全部卖出止损,虽然从持仓成本来看,肯定是亏损的,但从买入成本来看,我只亏了两笔,还有两笔是盈利的。这样一来,我对于止损的的心理压力就会降低很多,我们应该明白,止损会防止亏损继续扩大,假如10.6元的股价,未来继续下跌,跌到10.2元,你再卖出时,那就只有1笔是盈利的了,假如股价下跌到10元以下呢,那可就一笔盈利的都没有了。
记住,被套时,一定要以最悲观的态度去看待股价,任何的美好期盼,都是侥幸心理在作怪,而且事实证明,大多数情况真的是往悲观的方向发展的,这一点,我相信作为被套的你,一定心有感触的。
曾经我看过一个朋友的账户,他的已清仓股票记录中,全都是盈利的股票,我当时就很震惊,问道,这么厉害嘛,所有股票都是盈利的?然后他默默地翻到了持仓界面,好么,大大小小差不多有10多个被套的股票,他跟我说,如果买入股票后被套,那他就把它放在一遍不管它,继续买别的股票,直到那只被套的股票盈利了,他才会卖出了结。其实仔细想想,这才是真正的用时间换空间啊,可谓神仙操作啦!
当然,如果能够做到及时止损,不让自己被套,自然是最好的选择。但现实是,大部分股民根本做不到,既然做不到,那就要想其他的办法来化解这个困局,做T无疑是最佳的办法。而我们用做T来自救解套,本身是一个很漫长的过程,我们不能保证每一次做T都成功,但可以用这种另类的技巧去应对,还是很有参考价值的。
有句话叫做,“知己知彼,百战百胜”。我们在炒股时,其实大部分时间都是在做着知彼的事,研究股票,研究技术、研究市场,研究政策、消息等。但你研究过自己吗?知己的事,我们其实很少做,我们以为自己了解自己,但很多时候,我们明明知道对的应该怎么做,也知道错的操作是什么,但你还是会往错的方向去做,结果自然是不会好的。
你可以仔细回想一下,你每次亏损的原因,模式其实大多是相同的,炒股这个行当,还是蛮吃性格的,因为性格其实就是一种思维定式,在这种思维定式下,当遇到某种情况时,就自然而然地会向那个方向去做,同时也会往那个方向去做,比如说在股票在高位时,有人会追高,有人却会高抛,在低位时有人会杀跌,也有人会低吸。
但如果一味地放任我们自己,结果必然会失控,所以此时,就要用方法来对自己的思维和行动进行干涉。我以前就很喜欢追高,但10次追高,有9次得被套,但我仍旧还是喜欢追高。当我去深入了解自己后,我就再也没有追高过,我怎么做的呢?其实很简单,一旦有股票开始快速拉升,立即关掉不看,直接在源头断了诱惑,那自然就不会再去追了。
我当然知道,这可能会错失很多赚钱机会,但我明明知道一旦追高,后面结果大概率是不好的,那我用错失机会的代价,来防止事情的发生,我认为是值得的。我一直都认为毅力这个东西是很可贵的,但却不可靠,如果做什么事情都靠毅力去做,那绝大多数是做不成的,因为毅力需要的是强大的控制力,而这强大的控制力,不是每个人都能有的,像急速拉升的股票,我就是控制不住想要去追,怎么办?好吧,那就直接关掉,眼不见心不动。
Ok!T+0的基础策略篇就写到这里,在下面的操作战法篇中,我会把我用过的几种做T方法分享给大家,敬请期待。
以上就是做0是一种什么体验(谈谈自己亲身做0的感受)全部内容,希望对您能够有所帮助,数据由网络提供,仅供读阅,所有信息请自行甄别,风险自担。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台用户上传并发布,不构成投资建议请自行甄别,如有侵权请联系删除:liaycn@163.com
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of the site, which is a social media platform and only provides information storage services.